AI基金工银中小盘混合（481010）披露2025年四季报，第四季度基金利润3915.44万元，加权平均基金份额本期利润0.1287元。报告期内，基金净值增长率为3.91%，截至四季度末，基金规模为10.78亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为4.187元。基金经理是李昱，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，工银中小盘混合近一年复权单位净值增长率最高，达59.32%；工银双利债券A最低，为5.16%。
基金管理人在四季报中表示，2025 年四季度市场呈震荡走势，成长板块与顺周期板块均有所表现，涨幅居前的行业包括石油石化、有色、通信，跌幅居前的包括房地产、医药、传媒。海外方面，美联储四季度如期降息，流动性维持宽松，国内政策在维持一定力度的情况下注重提质增效，新兴产业迅速发展，经济结构持续转型。预计中长期国内经济仍将维持稳健增长。报告期内，本基金维持较高的仓位水平，主要投资于高成长性的中小盘股票，报告期内小幅增加了具身智能板块的配置，目前主要配置AI硬件中通胀环节、具身智能、军工、半导体、新能源、自动驾驶、医药上游、部分底部消费。
截至1月22日，工银中小盘混合近三个月复权单位净值增长率为21.15%，位于同类可比基金9/185；近半年复权单位净值增长率为46.71%，位于同类可比基金22/185；近一年复权单位净值增长率为59.32%，位于同类可比基金28/183；近三年复权单位净值增长率为24.10%，位于同类可比基金60/176。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.5024，位于同类可比基金92/176。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为43.69%，同类可比基金排名151/177。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为26.63%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.16%，同类平均为87.64%。2019年上半年末基金达到94.15%的最高仓位，2020年末最低，为85.08%。
截至2025年四季度末，基金规模为10.78亿元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是源杰科技、科达利、七一二、英维克、崧盛股份、航宇科技、中科飞测、江南新材、翱捷科技、*ST松发。
核校：杨宁
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